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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 610.00 | 305.00 | 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 203.00 | | 999 203.00 | 999 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 119.00 | 610.00 | 1 099 509.00 | 1 100 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CF Disponibilités | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 180.00 | | 350 180.00 | 350 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 300.00 | 610.00 | 1 449 689.00 | 1 450 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 886.00 | | | 1 733 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 986.00 | | | -349 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 899.00 | | | 1 394 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 689.00 | | | 1 449 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 000.00 | | | -255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 986.00 | | | -349 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 748.00 | | 21 933.00 | 1 334 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 562.00 | 1 099 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 562.00 | 1 100 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 832.00 | | 21 933.00 | 1 333 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 305.00 | 611.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 305.00 | 611.00 | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 204.00 | | 999 204.00 | 999 204.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 432.00 | 67 552.00 | 59 880.00 | 127 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 760.00 | 211 676.00 | 1 059 084.00 | 1 270 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |