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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 14 473.00 | 53 271.00 | 67 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 369.00 | 14 473.00 | 4 119 897.00 | 4 134 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 196.00 | 22 410.00 | 60 786.00 | 83 196.00 |
BZ Autres créances | 280 376.00 | | 280 376.00 | 280 376.00 |
CF Disponibilités | 465 392.00 | | 465 392.00 | 465 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 253.00 | 22 410.00 | 827 843.00 | 850 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 622.00 | 36 883.00 | 4 947 740.00 | 4 984 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
CU Autres participations | 4 055 890.00 | | 4 055 890.00 | 4 055 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 972 443.00 | 938 677.00 | | 972 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | 33 765.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 610.00 | 4 653 943.00 | | 4 670 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 469.00 | 119 478.00 | | 108 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 67 908.00 | | 67 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 64 328.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | 46 584.00 | | 34 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 495.00 | 15 080.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 130.00 | 313 377.00 | | 277 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 740.00 | 4 967 320.00 | | 4 947 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 130.00 | 313 377.00 | | 277 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 7 254.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 464.00 | 460 224.00 | | 445 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 797.00 | 426 459.00 | | 428 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | 33 765.00 | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 086.00 | | 3 284.00 | 4 131 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 460.00 | | 3 284.00 | 64 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 626.00 | | | 4 066 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 10 748.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 10 748.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | -56 304.00 | | | -56 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VC Groupe et associés | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
VI Groupe et associés | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 861.00 | 357 969.00 | 26 892.00 | 384 861.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 130.00 | 277 130.00 | | 277 130.00 |