| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 528.00 | 47 072.00 | 24 456.00 | 71 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 283.00 | 47 072.00 | 4 091 211.00 | 4 138 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
BZ Autres créances | 305 282.00 | | 305 282.00 | 305 282.00 |
CF Disponibilités | 393 853.00 | | 393 853.00 | 393 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 277.00 | | 796 277.00 | 796 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 560.00 | 47 072.00 | 4 887 487.00 | 4 934 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 4 055 890.00 | | 4 055 890.00 | 4 055 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 919 967.00 | 995 690.00 | | 919 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | -75 723.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 155.00 | 4 601 467.00 | | 4 607 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022.00 | 130 815.00 | | 145 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 748.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 984.00 | 164 452.00 | | 131 984.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 333.00 | 358 504.00 | | 280 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 487.00 | 4 959 971.00 | | 4 887 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 333.00 | 358 504.00 | | 280 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 057.00 | | 389 057.00 | 389 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 057.00 | | 389 057.00 | 389 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 412.00 | 427 145.00 | | 444 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 725.00 | 502 868.00 | | 438 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | -75 723.00 | | 5 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 370.00 | | 3 913.00 | 4 134 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 745.00 | | 3 785.00 | 67 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 626.00 | | 128.00 | 4 066 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 11 011.00 | | 36 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 11 011.00 | | 36 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
UX Autres créances clients | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 303 721.00 | 303 721.00 | | 303 721.00 |
VI Groupe et associés | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 423.00 | 402 423.00 | | 402 423.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |