| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 528.00 | 56 273.00 | 15 255.00 | 71 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 127 419.00 | 56 273.00 | 4 071 146.00 | 4 127 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 312 543.00 | | 312 543.00 | 312 543.00 |
CF Disponibilités | 503 345.00 | | 503 345.00 | 503 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 419.00 | | 888 419.00 | 888 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 839.00 | 56 273.00 | 4 959 566.00 | 5 015 839.00 |
CU Autres participations | 4 055 890.00 | | 4 055 890.00 | 4 055 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 925 655.00 | 919 967.00 | | 925 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 745.00 | 5 687.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 900.00 | 4 607 155.00 | | 4 628 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 991.00 | 145 022.00 | | 152 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 3 327.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 726.00 | 131 984.00 | | 152 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 666.00 | 280 333.00 | | 330 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 566.00 | 4 887 487.00 | | 4 959 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 666.00 | 280 333.00 | | 330 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 974.00 | | 404 974.00 | 404 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 974.00 | | 404 974.00 | 404 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 037.00 | 444 412.00 | | 441 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 292.00 | 438 725.00 | | 419 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 745.00 | 5 687.00 | | 21 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 283.00 | | | 4 138 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 864.00 | 4 055 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 4 127 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 754.00 | | | 4 066 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 072.00 | 9 201.00 | | 47 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 072.00 | 9 201.00 | | 47 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 307 233.00 | 307 233.00 | | 307 233.00 |
VI Groupe et associés | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 875.00 | 381 875.00 | | 381 875.00 |
VW T.V.A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 666.00 | 330 666.00 | | 330 666.00 |