| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 25 267.00 | 42 477.00 | 67 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 370.00 | 25 267.00 | 4 109 104.00 | 4 134 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 397.00 | 22 410.00 | 58 987.00 | 81 397.00 |
BZ Autres créances | 518 440.00 | | 518 440.00 | 518 440.00 |
CF Disponibilités | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 633.00 | 22 410.00 | 818 223.00 | 840 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 004.00 | 47 677.00 | 4 927 327.00 | 4 975 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
CU Autres participations | 4 055 890.00 | | 4 055 890.00 | 4 055 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 989 110.00 | 972 443.00 | | 989 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | 16 667.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 190.00 | 4 670 610.00 | | 4 677 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 552.00 | 108 469.00 | | 119 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 67 754.00 | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 781.00 | 51 332.00 | | 101 781.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 34 080.00 | | 11 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 449.00 | 15 495.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 136.00 | 277 130.00 | | 250 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 327.00 | 4 947 740.00 | | 4 927 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 136.00 | 277 130.00 | | 250 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 079.00 | | 383 079.00 | 383 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 079.00 | | 383 079.00 | 383 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 026.00 | 74 623.00 | | 54 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 491.00 | 61 620.00 | | 58 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 4 024.00 | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 339.00 | 445 464.00 | | 441 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 758.00 | 428 797.00 | | 434 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | 16 667.00 | | 6 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 144.00 | 20 302.00 | | 5 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 369.00 | | 1.00 | 4 134 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 744.00 | | 1.00 | 67 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 626.00 | | | 4 066 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | 10 794.00 | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 10 794.00 | | 14 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 514 198.00 | 514 198.00 | | 514 198.00 |
VI Groupe et associés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 436.00 | 584 544.00 | 26 892.00 | 611 436.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |