| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 36 061.00 | 31 682.00 | 67 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 370.00 | 36 061.00 | 4 098 309.00 | 4 134 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BZ Autres créances | 527 541.00 | | 527 541.00 | 527 541.00 |
CF Disponibilités | 278 637.00 | | 278 637.00 | 278 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 662.00 | | 861 662.00 | 861 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 033.00 | 36 061.00 | 4 959 971.00 | 4 996 033.00 |
CU Autres participations | 4 055 890.00 | | 4 055 890.00 | 4 055 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 995 690.00 | 989 110.00 | | 995 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 723.00 | 6 581.00 | | -75 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 467.00 | 4 677 190.00 | | 4 601 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 815.00 | 119 552.00 | | 130 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 6 343.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 452.00 | 101 781.00 | | 164 452.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 11 011.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 489.00 | 11 449.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 504.00 | 250 136.00 | | 358 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 971.00 | 4 927 327.00 | | 4 959 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 504.00 | 250 136.00 | | 358 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 22 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | 450.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 450.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | 633.00 | | -84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 145.00 | 441 339.00 | | 427 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 868.00 | 434 758.00 | | 502 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 723.00 | 6 581.00 | | -75 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 370.00 | | | 4 134 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 10 794.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 10 794.00 | | 25 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VC Groupe et associés | 506 571.00 | 506 571.00 | | 506 571.00 |
VI Groupe et associés | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 025.00 | 583 025.00 | | 583 025.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |