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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 458.00 | 20 114.00 | 18 344.00 | 38 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 349.00 | 20 114.00 | 4 074 235.00 | 4 094 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BZ Autres créances | 322 796.00 | | 322 796.00 | 322 796.00 |
CF Disponibilités | 514 442.00 | | 514 442.00 | 514 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 950.00 | | 934 950.00 | 934 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 299.00 | 20 114.00 | 5 009 185.00 | 5 029 299.00 |
CU Autres participations | 4 055 890.00 | | 4 055 890.00 | 4 055 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 590.00 | 3 624 590.00 | | 3 624 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 947 400.00 | 925 655.00 | | 947 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | 21 745.00 | | 18 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 804.00 | 4 628 900.00 | | 4 648 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 799.00 | 152 991.00 | | 97 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 24 949.00 | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 548.00 | 152 726.00 | | 222 548.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 381.00 | 330 666.00 | | 360 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 185.00 | 4 959 566.00 | | 5 009 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 381.00 | 330 666.00 | | 360 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 250.00 | 441 037.00 | | 455 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 769.00 | 419 292.00 | | 436 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 481.00 | 21 745.00 | | 18 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 419.00 | | 7 130.00 | 4 127 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 4 094 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 38 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | | 7 130.00 | 71 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 890.00 | | | 4 055 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 273.00 | 4 041.00 | 40 200.00 | 56 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 273.00 | 4 041.00 | 40 200.00 | 56 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 312 173.00 | 312 173.00 | | 312 173.00 |
VI Groupe et associés | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 108.00 | 406 108.00 | | 406 108.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 381.00 | 360 381.00 | | 360 381.00 |