| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 143.00 | 2 507 323.00 | 870 819.00 | 3 378 143.00 |
AN Terrains | 522 884.00 | 257 023.00 | 265 860.00 | 522 884.00 |
AP Constructions | 24 258 777.00 | 13 650 577.00 | 10 608 200.00 | 24 258 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 077 764.00 | 50 603 755.00 | 29 474 008.00 | 80 077 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 780.00 | 2 406 242.00 | 331 537.00 | 2 737 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687 954.00 | | 1 687 954.00 | 1 687 954.00 |
BF Prêts | 1 033 576.00 | | 1 033 576.00 | 1 033 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 719 005.00 | 69 424 922.00 | 44 294 082.00 | 113 719 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911 275.00 | 148 436.00 | 5 762 838.00 | 5 911 275.00 |
BN En cours de production de biens | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 703 193.00 | 645 528.00 | 5 057 665.00 | 5 703 193.00 |
BT Marchandises | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738 713.00 | 123 155.00 | 15 615 558.00 | 15 738 713.00 |
BZ Autres créances | 11 251 839.00 | | 11 251 839.00 | 11 251 839.00 |
CF Disponibilités | 5 063 287.00 | | 5 063 287.00 | 5 063 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 311 190.00 | 917 120.00 | 43 394 070.00 | 44 311 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 040 233.00 | 70 342 043.00 | 87 698 190.00 | 158 040 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DH Report à nouveau | 37 049 612.00 | 35 330 087.00 | | 37 049 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634 935.00 | 14 233 772.00 | | 8 634 935.00 |
DK Provisions réglementées | 9 508 627.00 | 9 204 775.00 | | 9 508 627.00 |
DL TOTAL (I) | 56 615 256.00 | 60 190 715.00 | | 56 615 256.00 |
DP Provisions pour risques | 343 905.00 | 342 942.00 | | 343 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 009.00 | 1 030 019.00 | | 857 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 914.00 | 1 372 961.00 | | 1 200 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 452.00 | 408 739.00 | | 91 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 778 457.00 | 14 580 277.00 | | 17 778 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795 103.00 | 6 504 251.00 | | 7 795 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 986.00 | 1 716 092.00 | | 1 012 986.00 |
EA Autres dettes | 3 139 066.00 | 423 768.00 | | 3 139 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 622.00 | 808 210.00 | | 50 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 867 687.00 | 24 441 339.00 | | 29 867 687.00 |
ED (V) | 14 331.00 | 12 662.00 | | 14 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 698 190.00 | 86 017 679.00 | | 87 698 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 776 235.00 | 24 032 599.00 | | 29 776 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 521 941.00 | 55 141 363.00 | 69 663 304.00 | 14 521 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 532.00 | 14 643 450.00 | 15 994 982.00 | 1 351 532.00 |
FG Production vendue services | 24 176 450.00 | 28 062 161.00 | 52 238 611.00 | 24 176 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 049 923.00 | 97 846 975.00 | 137 896 899.00 | 40 049 923.00 |
FM Production stockée | | | -1 437 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 149 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 516 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 815 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 712 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 747 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 060 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 088 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 965 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 414 303.00 | 6 680 708.00 | | 7 414 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 561.00 | 176 026.00 | | 110 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 427.00 | 925 637.00 | | 784 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 989.00 | 1 101 663.00 | | 894 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 300.00 | 248 661.00 | | 176 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088 279.00 | 1 043 199.00 | | 1 088 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 080.00 | 1 293 361.00 | | 1 266 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 091.00 | -191 697.00 | | -371 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 918 590.00 | 1 629 260.00 | | 1 918 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 416.00 | 5 570 093.00 | | 1 040 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 101 591.00 | 124 890 909.00 | | 140 101 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 466 655.00 | 110 657 136.00 | | 131 466 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634 935.00 | 14 233 772.00 | | 8 634 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 592 291.00 | | 6 398 680.00 | 110 592 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 336.00 | 1 055 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271 967.00 | 113 719 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243 631.00 | 109 285 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 143.00 | | | 3 378 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 130 112.00 | | 6 398 680.00 | 106 130 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 036.00 | | | 1 084 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 344 981.00 | 4 401 232.00 | 321 291.00 | 65 344 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 834.00 | 205 489.00 | | 2 301 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 043 147.00 | 4 195 743.00 | 321 291.00 | 63 043 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 204 775.00 | 1 088 279.00 | 784 427.00 | 9 204 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 961.00 | 1 200 914.00 | 1 372 961.00 | 1 372 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 939 022.00 | 793 965.00 | 939 022.00 | 939 022.00 |
6T Sur comptes clients | 106 240.00 | 123 155.00 | 106 240.00 | 106 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 262.00 | 917 120.00 | 1 045 262.00 | 1 045 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 622 999.00 | 3 206 314.00 | 3 202 651.00 | 11 622 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118 035.00 | 2 418 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 088 279.00 | 784 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 778 457.00 | 17 778 457.00 | | 17 778 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722 575.00 | 4 722 575.00 | | 4 722 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343 553.00 | 2 343 553.00 | | 2 343 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012 986.00 | 1 012 986.00 | | 1 012 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 066.00 | 3 139 066.00 | | 3 139 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
UP Prêts | 1 033 576.00 | | | 1 033 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 613 754.00 | | | 15 613 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
VB T. V. A. | 790 752.00 | | | 790 752.00 |
VC Groupe et associés | 8 039 279.00 | | | 8 039 279.00 |
VP Divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 285.00 | 565 285.00 | | 565 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144 723.00 | | | 2 144 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 144 878.00 | 26 964 218.00 | 1 180 659.00 | 28 144 878.00 |
VW T.V.A. | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 776 235.00 | 29 776 235.00 | | 29 776 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759 138.00 | 1 518 540.00 | | 1 759 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353 728.00 | 8 296 134.00 | | 8 353 728.00 |
ST Autres comptes | 11 101 870.00 | 11 398 591.00 | | 11 101 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225 432.00 | 1 275 109.00 | | 1 225 432.00 |
YT Sous‐traitance | 446 543.00 | 306 893.00 | | 446 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584 995.00 | 1 695 365.00 | | 1 584 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382 625.00 | 1 295 432.00 | | 1 382 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141 763.00 | 2 813 972.00 | | 3 141 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 127 648.00 | 1 687 682.00 | | 2 127 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 483 705.00 | 9 776 813.00 | | 8 483 705.00 |
ZE Dividendes | 12 514 247.00 | | | 12 514 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 712 571.00 | 22 972 095.00 | | 22 712 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |