| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 356.00 | 3 377 570.00 | 6 786.00 | 3 384 356.00 |
AN Terrains | 530 985.00 | 297 394.00 | 233 591.00 | 530 985.00 |
AP Constructions | 28 942 582.00 | 16 753 961.00 | 12 188 620.00 | 28 942 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 009 485.00 | 59 783 968.00 | 28 225 517.00 | 88 009 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 338.00 | 2 494 593.00 | 338 744.00 | 2 833 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338 848.00 | | 3 338 848.00 | 3 338 848.00 |
BF Prêts | 1 232 255.00 | | 1 232 255.00 | 1 232 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 295 642.00 | 82 707 486.00 | 45 588 156.00 | 128 295 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122 547.00 | 402 784.00 | 6 719 763.00 | 7 122 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 846.00 | | 1 032 846.00 | 1 032 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 346 658.00 | 227 071.00 | 5 119 587.00 | 5 346 658.00 |
BT Marchandises | 965 617.00 | | 965 617.00 | 965 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740 641.00 | 640 895.00 | 27 099 746.00 | 27 740 641.00 |
BZ Autres créances | 47 042 805.00 | | 47 042 805.00 | 47 042 805.00 |
CF Disponibilités | 898 296.00 | | 898 296.00 | 898 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 806.00 | | 218 806.00 | 218 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 394 402.00 | 1 270 751.00 | 89 123 651.00 | 90 394 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 726 010.00 | 83 978 237.00 | 134 747 772.00 | 218 726 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 14 081.00 | 14 080.00 | | 14 081.00 |
DH Report à nouveau | 39 545 422.00 | 32 910 110.00 | | 39 545 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216 657.00 | 16 635 311.00 | | 10 216 657.00 |
DK Provisions réglementées | 10 595 554.00 | 10 382 613.00 | | 10 595 554.00 |
DL TOTAL (I) | 61 779 714.00 | 61 350 116.00 | | 61 779 714.00 |
DP Provisions pour risques | 310 078.00 | 297 253.00 | | 310 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 363 378.00 | 746 498.00 | | 2 363 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673 456.00 | 1 043 751.00 | | 2 673 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 932.00 | 592 352.00 | | 68 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 313 038.00 | | | 20 313 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660 796.00 | 21 607 527.00 | | 16 660 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954 854.00 | 8 730 363.00 | | 13 954 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 611.00 | 1 571 034.00 | | 485 611.00 |
EA Autres dettes | 18 810 522.00 | 671 526.00 | | 18 810 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 781.00 | 388 842.00 | | -5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 287 973.00 | 33 949 777.00 | | 70 287 973.00 |
ED (V) | 6 630.00 | 37 214.00 | | 6 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 747 772.00 | 96 380 859.00 | | 134 747 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 949 777.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 089 662.00 | | 13 089 662.00 | 13 089 662.00 |
FD Production vendue biens | 21 216 092.00 | 106 067 025.00 | 127 283 117.00 | 21 216 092.00 |
FG Production vendue services | 1 958 498.00 | 8 456 089.00 | 10 414 587.00 | 1 958 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 264 252.00 | 114 523 114.00 | 150 787 366.00 | 36 264 252.00 |
FM Production stockée | | | -1 719 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 508 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 476 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 615 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 478 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 753 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 733 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 559 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 024 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 483 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 702 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | 7 919.00 | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 548.00 | 345 347.00 | | 19 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 773.00 | 1 377 718.00 | | 703 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 789.00 | 1 730 985.00 | | 727 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 950.00 | 85 900.00 | | 107 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 108.00 | 345 369.00 | | 2 035 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 713.00 | 1 114 454.00 | | 916 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 771.00 | 1 545 724.00 | | 3 059 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331 981.00 | 185 261.00 | | -2 331 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 871 527.00 | 2 133 416.00 | | 1 871 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282 781.00 | 6 545 938.00 | | 3 282 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 249 887.00 | 153 458 633.00 | | 154 249 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 033 230.00 | 136 823 321.00 | | 144 033 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216 657.00 | 16 635 311.00 | | 10 216 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 178 908.00 | | 5 982 384.00 | 126 178 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865 650.00 | 128 295 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865 650.00 | 123 655 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 432.00 | | 6 924.00 | 3 377 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 545 427.00 | | 5 975 460.00 | 121 545 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 049.00 | | | 1 256 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 498 701.00 | 5 752 401.00 | 543 615.00 | 77 498 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917 590.00 | 459 980.00 | | 2 917 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 581 112.00 | 5 292 421.00 | 543 615.00 | 74 581 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 382 614.00 | 916 713.00 | 703 773.00 | 10 382 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 752.00 | 1 890 344.00 | 260 640.00 | 1 043 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 576 961.00 | 629 856.00 | 1 576 962.00 | 1 576 961.00 |
6T Sur comptes clients | 214 074.00 | 573 940.00 | 147 119.00 | 214 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 035.00 | 1 203 796.00 | 1 724 080.00 | 1 791 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217 401.00 | 4 010 853.00 | 2 688 493.00 | 13 217 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094 140.00 | 2 051 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916 713.00 | 703 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660 796.00 | 16 660 796.00 | | 16 660 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767 487.00 | 6 767 487.00 | | 6 767 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674 194.00 | 3 674 194.00 | | 3 674 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 611.00 | 485 611.00 | | 485 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810 522.00 | 18 810 522.00 | | 18 810 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 781.00 | -5 781.00 | | -5 781.00 |
UP Prêts | 1 232 255.00 | | 1 232 255.00 | 1 232 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
UX Autres créances clients | 27 740 641.00 | 27 740 641.00 | | 27 740 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
VB T. V. A. | 3 825 349.00 | 3 825 349.00 | | 3 825 349.00 |
VC Groupe et associés | 16 065 797.00 | 16 065 797.00 | | 16 065 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 20 313 038.00 | 20 313 038.00 | | 20 313 038.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 622.00 | 455 622.00 | | 455 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 877 226.00 | 26 877 226.00 | | 26 877 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 806.00 | 218 806.00 | | 218 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 258 301.00 | 75 002 252.00 | 1 256 049.00 | 76 258 301.00 |
VW T.V.A. | 3 057 551.00 | 3 057 551.00 | | 3 057 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 287 973.00 | 70 287 973.00 | | 70 287 973.00 |