| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377 431.00 | 3 377 431.00 | | 3 377 431.00 |
AN Terrains | 530 984.00 | 271 322.00 | 259 661.00 | 530 984.00 |
AP Constructions | 25 040 084.00 | 14 521 501.00 | 10 518 582.00 | 25 040 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339 599.00 | 53 098 179.00 | 29 241 420.00 | 82 339 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 025.00 | 2 370 161.00 | 408 863.00 | 2 779 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173 771.00 | | 3 173 771.00 | 3 173 771.00 |
BF Prêts | 1 195 256.00 | | 1 195 256.00 | 1 195 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 458 572.00 | 73 638 596.00 | 44 819 975.00 | 118 458 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624 686.00 | 150 862.00 | 5 473 824.00 | 5 624 686.00 |
BN En cours de production de biens | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 725 827.00 | 1 011 308.00 | 5 714 519.00 | 6 725 827.00 |
BT Marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 191 862.00 | 120 734.00 | 20 071 128.00 | 20 191 862.00 |
BZ Autres créances | 15 398 433.00 | | 15 398 433.00 | 15 398 433.00 |
CF Disponibilités | 972 377.00 | | 972 377.00 | 972 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 125 104.00 | 1 282 905.00 | 47 842 199.00 | 49 125 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 594 028.00 | 74 921 502.00 | 92 672 526.00 | 167 594 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DH Report à nouveau | 30 624 912.00 | 37 049 612.00 | | 30 624 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285 198.00 | 8 634 935.00 | | 17 285 198.00 |
DK Provisions réglementées | 9 980 547.00 | 9 508 627.00 | | 9 980 547.00 |
DL TOTAL (I) | 59 312 738.00 | 56 615 256.00 | | 59 312 738.00 |
DP Provisions pour risques | 282 713.00 | 343 905.00 | | 282 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 867.00 | 857 009.00 | | 861 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 580.00 | 1 200 914.00 | | 1 144 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 791.00 | 91 452.00 | | 248 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529 688.00 | 17 778 457.00 | | 19 529 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576 606.00 | 7 795 103.00 | | 8 576 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 376.00 | 1 012 986.00 | | 2 493 376.00 |
EA Autres dettes | 1 174 252.00 | 3 139 066.00 | | 1 174 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 558.00 | 50 622.00 | | 186 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 209 272.00 | 29 867 687.00 | | 32 209 272.00 |
ED (V) | 5 934.00 | 14 331.00 | | 5 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 672 526.00 | 87 698 190.00 | | 92 672 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 960 481.00 | 29 776 235.00 | | 31 960 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 173 173.00 | 39 391 073.00 | 68 564 247.00 | 29 173 173.00 |
FD Production vendue biens | 9 268 052.00 | 55 794 678.00 | 65 062 731.00 | 9 268 052.00 |
FG Production vendue services | 1 469 042.00 | 14 303 970.00 | 15 773 013.00 | 1 469 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 910 268.00 | 109 489 722.00 | 149 399 991.00 | 39 910 268.00 |
FM Production stockée | | | 972 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 453 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 535 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 596 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 636 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 695 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 750 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 703 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 731 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114 796.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 414 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 585.00 | 110 561.00 | | 370 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 879.00 | 784 427.00 | | 701 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 464.00 | 894 989.00 | | 1 072 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 098.00 | 176 300.00 | | 202 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839 129.00 | 1 088 279.00 | | 1 839 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 528.00 | 1 266 080.00 | | 2 041 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 064.00 | -371 091.00 | | -969 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 756 434.00 | 1 918 590.00 | | 1 756 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721 020.00 | 1 040 416.00 | | 6 721 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 714 879.00 | 140 101 591.00 | | 153 714 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 429 681.00 | 131 466 655.00 | | 136 429 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285 198.00 | 8 634 935.00 | | 17 285 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 719 004.00 | | 10 277 466.00 | 113 719 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 343.00 | 1 217 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537 898.00 | 118 458 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | 3 377 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499 843.00 | 113 863 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 143.00 | | | 3 378 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 285 160.00 | | 10 078 149.00 | 109 285 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 701.00 | | 199 317.00 | 1 055 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 424 923.00 | 4 553 706.00 | 1 005 363.00 | 69 424 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 323.00 | 205 489.00 | 711.00 | 2 507 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 917 600.00 | 4 348 216.00 | 1 004 652.00 | 66 917 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508 627.00 | 1 173 798.00 | 701 879.00 | 9 508 627.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 914.00 | 1 144 580.00 | 1 200 914.00 | 1 200 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 665 330.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 793 965.00 | 1 162 171.00 | 793 965.00 | 793 965.00 |
6T Sur comptes clients | 123 155.00 | 7 201.00 | 9 622.00 | 123 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 120.00 | 1 834 702.00 | 803 587.00 | 917 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 626 663.00 | 4 153 082.00 | 2 706 381.00 | 11 626 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313 952.00 | 2 004 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839 129.00 | 701 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529 688.00 | 19 529 688.00 | | 19 529 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647 723.00 | 5 647 723.00 | | 5 647 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541 258.00 | 2 541 258.00 | | 2 541 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493 376.00 | 2 493 376.00 | | 2 493 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 252.00 | 1 174 252.00 | | 1 174 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
UP Prêts | 1 195 256.00 | | 1 195 256.00 | 1 195 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 069 720.00 | 20 069 720.00 | | 20 069 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
VB T. V. A. | 771 892.00 | 771 892.00 | | 771 892.00 |
VC Groupe et associés | 14 582 980.00 | 14 582 980.00 | | 14 582 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 376.00 | 356 376.00 | | 356 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 917 723.00 | 35 577 906.00 | 1 339 817.00 | 36 917 723.00 |
VW T.V.A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 960 479.00 | 31 960 479.00 | | 31 960 479.00 |