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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 52 574.00 | 150 940.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 022.00 | 65 858.00 | 26 163.00 | 92 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 987.00 | 105 672.00 | 115 315.00 | 220 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 124.00 | 224 105.00 | 488 018.00 | 712 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 194.00 | | 266 194.00 | 266 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 319.00 | 224 105.00 | 754 213.00 | 978 319.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 787.00 | | | 498 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 213.00 | | | 754 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 342.00 | 25 783.00 | | 686 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 515.00 | | | 398 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 227.00 | 25 783.00 | | 287 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 113.00 | 63 266.00 | 135 216.00 | 389 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VP Divers | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 111.00 | 51 011.00 | 100.00 | 51 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 787.00 | 172 940.00 | 135 216.00 | 498 787.00 |