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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 93 277.00 | 110 237.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 623.00 | 96 213.00 | 5 409.00 | 101 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 994.00 | 191 705.00 | 42 289.00 | 233 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 733.00 | 381 196.00 | 353 536.00 | 734 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 307 434.00 | | 307 434.00 | 307 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 688.00 | | 352 688.00 | 352 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 421.00 | 381 196.00 | 706 225.00 | 1 087 421.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
DL TOTAL (I) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 041.00 | | | 605 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 225.00 | | | 706 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 162.00 | | | 298 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 928.00 | | 3 805.00 | 730 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 515.00 | | | 398 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 813.00 | | 3 805.00 | 331 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 481.00 | 33 715.00 | | 347 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 102.00 | 10 176.00 | | 83 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 380.00 | 23 539.00 | | 264 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 583.00 | 203 583.00 | | 203 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 623.00 | 62 744.00 | 211 898.00 | 369 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 34 046.00 | 100.00 | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 041.00 | 298 162.00 | 211 898.00 | 605 041.00 |