| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 83 101.00 | 120 413.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 818.00 | 94 334.00 | 3 484.00 | 97 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 994.00 | 170 045.00 | 63 949.00 | 233 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 928.00 | 347 481.00 | 383 446.00 | 730 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 459 593.00 | | 459 593.00 | 459 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 696.00 | | 507 696.00 | 507 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 624.00 | 347 481.00 | 891 142.00 | 1 238 624.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DL TOTAL (I) | 200 060.00 | | | 200 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 470.00 | | | 431 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 082.00 | | | 691 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 142.00 | | | 891 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 458.00 | | | 321 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 765.00 | | 1 394 765.00 | 1 394 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 765.00 | | 1 394 765.00 | 1 394 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 699.00 | | | 1 387 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 879.00 | | | 1 332 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 725.00 | | 9 686.00 | 724 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 730 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 331 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 515.00 | | | 398 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 610.00 | | 9 686.00 | 325 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 720.00 | 36 807.00 | 46.00 | 310 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 926.00 | 10 176.00 | | 72 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 794.00 | 26 632.00 | 46.00 | 237 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 991.00 | 172 991.00 | | 172 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 470.00 | 61 847.00 | 249 751.00 | 431 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 395.00 | | | 233 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 263.00 | 21 163.00 | 100.00 | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 082.00 | 321 459.00 | 249 751.00 | 691 082.00 |