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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 72 926.00 | 130 588.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 803.00 | 89 425.00 | 11 377.00 | 100 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 806.00 | 148 368.00 | 76 437.00 | 224 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 724.00 | 310 720.00 | 414 004.00 | 724 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 712.00 | | 412 712.00 | 412 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 436.00 | 310 720.00 | 826 716.00 | 1 137 436.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DL TOTAL (I) | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 372.00 | | | 461 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 475.00 | | | 636 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 716.00 | | | 826 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 831.00 | | | 401 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 521.00 | 42 199.00 | 310 720.00 | 268 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 750.00 | 10 176.00 | 72 926.00 | 62 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 771.00 | 32 023.00 | 237 794.00 | 205 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 373.00 | 226 728.00 | 90 522.00 | 461 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 553.00 | | | -135 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717.00 | 12 617.00 | 100.00 | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 476.00 | 401 831.00 | 90 522.00 | 636 476.00 |