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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 10 142.00 | 8 280.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 930.00 | 41 869.00 | 46 060.00 | 87 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 354.00 | 52 012.00 | 144 341.00 | 196 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 606.00 | 52 012.00 | 299 594.00 | 351 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 594.00 | | | 299 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 366.00 | 19 647.00 | | 32 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 366.00 | 19 647.00 | | 32 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 936.00 | 17 067.00 | 69 064.00 | 89 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VP Divers | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 335.00 | 142 335.00 | 90 000.00 | 232 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 298.00 | 132 429.00 | 69 064.00 | 205 298.00 |