| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 956.00 | 20 629.00 | 9 326.00 | 29 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 955.00 | 72 571.00 | 57 384.00 | 129 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 910.00 | 93 201.00 | 156 710.00 | 249 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 223 903.00 | | 223 903.00 | 223 903.00 |
CF Disponibilités | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 361.00 | | 328 361.00 | 328 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 271.00 | 93 201.00 | 485 071.00 | 578 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 472.00 | 153 127.00 | | 123 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | -29 656.00 | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 182 567.00 | 124 572.00 | | 182 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 373.00 | 99 194.00 | | 81 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | 20 643.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 100 709.00 | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 119.00 | 100 026.00 | | 91 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 504.00 | 320 572.00 | | 302 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 071.00 | 445 144.00 | | 485 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 933.00 | 246 844.00 | | 247 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
FD Production vendue biens | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | -1 430.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 083.00 | 688 434.00 | | 905 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 088.00 | 718 089.00 | | 847 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 995.00 | -29 656.00 | | 57 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 295.00 | | 50 284.00 | 202 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 249 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 159 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 295.00 | | 50 284.00 | 112 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 210 369.00 | 210 369.00 | | 210 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 373.00 | 26 802.00 | 49 331.00 | 81 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 751.00 | 322 751.00 | | 322 751.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 504.00 | 247 933.00 | 49 331.00 | 302 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 1 262.00 | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 13 152.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 128 235.00 | 105 247.00 | | 128 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 462.00 | 116 546.00 | | 123 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
YT Sous‐traitance | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 726.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 1 988.00 | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 973.00 | 234 945.00 | | 297 973.00 |