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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073.00 | 6 656.00 | 10 417.00 | 17 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 930.00 | 25 709.00 | 62 220.00 | 87 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 004.00 | 32 365.00 | 162 638.00 | 195 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 679.00 | 32 365.00 | 299 313.00 | 331 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DL TOTAL (I) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 313.00 | | | 299 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
FD Production vendue biens | 817 249.00 | | 817 249.00 | 817 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 032.00 | | 848 032.00 | 848 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 444.00 | | | -14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 316.00 | | | 862 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 227.00 | | | 812 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 439.00 | | | 183 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550.00 | 19 816.00 | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 19 816.00 | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 681.00 | 16 745.00 | 70 253.00 | 106 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VP Divers | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 936.00 | 121 936.00 | 90 000.00 | 211 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 761.00 | 152 825.00 | 70 253.00 | 242 761.00 |