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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 416.00 | 18 807.00 | 3 609.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 700.00 | 66 193.00 | 22 508.00 | 88 700.00 |
AX Avances et acomptes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 295.00 | 85 000.00 | 117 295.00 | 202 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 849.00 | | 327 849.00 | 327 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 144.00 | 85 000.00 | 445 144.00 | 530 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 127.00 | 134 090.00 | | 153 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 656.00 | 19 037.00 | | -29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 124 572.00 | 154 227.00 | | 124 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 194.00 | 56 938.00 | | 99 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 97.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 80 255.00 | | 100 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 026.00 | 86 564.00 | | 100 026.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 572.00 | 223 897.00 | | 320 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 144.00 | 378 124.00 | | 445 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 844.00 | 223 897.00 | | 246 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
FD Production vendue biens | 640 687.00 | | 640 687.00 | 640 687.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 498.00 | | 680 498.00 | 680 498.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 180.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | 4 406.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 434.00 | 831 129.00 | | 688 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 089.00 | 812 091.00 | | 718 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 656.00 | 19 037.00 | | -29 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 055.00 | | 19 240.00 | 183 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 055.00 | | 19 240.00 | 93 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VC Groupe et associés | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 194.00 | 25 466.00 | 60 710.00 | 99 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 288.00 | 368 288.00 | | 368 288.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 572.00 | 246 844.00 | 60 710.00 | 320 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 6 678.00 | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 152.00 | 10 513.00 | | 13 152.00 |
ST Autres comptes | 105 247.00 | 91 728.00 | | 105 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 546.00 | 109 662.00 | | 116 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 1 753.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 8 431.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 945.00 | 230 212.00 | | 234 945.00 |