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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 13 827.00 | 4 596.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 783.00 | 57 200.00 | 28 582.00 | 85 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 206.00 | 71 028.00 | 123 178.00 | 194 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 997.00 | 71 028.00 | 351 969.00 | 422 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 969.00 | | | 351 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
FD Production vendue biens | 799 973.00 | | 799 973.00 | 799 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 631.00 | | 834 631.00 | 834 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 892.00 | | | -13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 743.00 | | | 863 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 849.00 | | | 822 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 194 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 104 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VC Groupe et associés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 869.00 | 17 393.00 | 55 476.00 | 72 869.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 484.00 | 213 484.00 | 90 000.00 | 303 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 779.00 | 161 303.00 | 55 476.00 | 216 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
YT Sous‐traitance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 182.00 | | | 208 182.00 |