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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 837.00 | 5 345.00 | 11 492.00 | 16 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 053.00 | 18 809.00 | 40 244.00 | 59 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 090.00 | 24 155.00 | 475 936.00 | 500 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 722.00 | | 390 722.00 | 390 722.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 011.00 | | 531 011.00 | 531 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 101.00 | 24 155.00 | 1 006 946.00 | 1 031 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 070.00 | 11 595.00 | | 44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 105 665.00 | 61 595.00 | | 105 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 931.00 | 500 000.00 | | 444 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 655.00 | 101 046.00 | | 102 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 352 940.00 | | 232 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 896.00 | 92 049.00 | | 67 896.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 165.00 | 39 130.00 | | 52 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 281.00 | 1 085 166.00 | | 901 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 946.00 | 1 146 761.00 | | 1 006 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 953.00 | 654 209.00 | | 529 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 739.00 | | 1 233 739.00 | 1 233 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 739.00 | | 1 233 739.00 | 1 233 739.00 |
FM Production stockée | | | 8 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 297.00 | |
GE Autres charges | | | 132 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 730.00 | 49 302.00 | | 132 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 17.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -17.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 530.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 236.00 | 804 513.00 | | 1 247 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 165.00 | 792 918.00 | | 1 203 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 070.00 | 11 595.00 | | 44 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 555.00 | | 18 736.00 | 485 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 500 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 75 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | | 18 736.00 | 61 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180.00 | 17 297.00 | 1 321.00 | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 17 297.00 | 1 321.00 | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
UX Autres créances clients | 390 722.00 | | | 390 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 328.00 | | 297 479.00 | 371 328.00 |
VI Groupe et associés | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 192.00 | 461 192.00 | | 461 192.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 281.00 | 529 953.00 | 297 479.00 | 901 281.00 |