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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 837.00 | 12 627.00 | 4 211.00 | 16 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 402.00 | 49 206.00 | 24 196.00 | 73 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 440.00 | 61 833.00 | 452 607.00 | 514 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BN En cours de production de biens | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 097.00 | 6 200.00 | 597 897.00 | 604 097.00 |
BZ Autres créances | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 187 177.00 | | 187 177.00 | 187 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 230.00 | 6 200.00 | 882 030.00 | 888 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 670.00 | 68 033.00 | 1 334 637.00 | 1 402 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 601.00 | 50 665.00 | | 103 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 626.00 | 102 936.00 | | 136 626.00 |
DL TOTAL (I) | 295 227.00 | 208 601.00 | | 295 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 192.00 | 386 292.00 | | 308 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 535.00 | 104 101.00 | | 105 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 194.00 | 514 016.00 | | 203 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 346.00 | 124 944.00 | | 120 346.00 |
EA Autres dettes | 42 892.00 | 15 555.00 | | 42 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 251.00 | 154 660.00 | | 259 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 410.00 | 1 299 567.00 | | 1 039 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 637.00 | 1 508 168.00 | | 1 334 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 463.00 | 1 062 936.00 | | 806 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 766.00 | | 1 977 766.00 | 1 977 766.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 766.00 | | 1 977 766.00 | 1 977 766.00 |
FM Production stockée | | | -98 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 132 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 367.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 498.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 1 035.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -660.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 343.00 | 29 185.00 | | 46 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 689.00 | 2 155 988.00 | | 1 887 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 063.00 | 2 053 052.00 | | 1 751 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 626.00 | 102 936.00 | | 136 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 439.00 | | | 514 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 265.00 | 20 567.00 | | 41 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 20 567.00 | | 41 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 6 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 251.00 | 259 251.00 | | 259 251.00 |
UX Autres créances clients | 604 097.00 | 604 097.00 | | 604 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 913.00 | 75 245.00 | 221 667.00 | 296 913.00 |
VI Groupe et associés | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 105.00 | 668 105.00 | | 668 105.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 130.00 | 806 462.00 | 221 667.00 | 1 028 130.00 |