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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 837.00 | 9 457.00 | 7 380.00 | 16 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 402.00 | 31 809.00 | 41 594.00 | 73 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 440.00 | 41 266.00 | 473 174.00 | 514 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 525.00 | | 591 525.00 | 591 525.00 |
BZ Autres créances | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CF Disponibilités | 298 570.00 | | 298 570.00 | 298 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 995.00 | | 1 034 995.00 | 1 034 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 434.00 | 41 266.00 | 1 508 168.00 | 1 549 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 580.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 665.00 | 11 015.00 | | 50 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 936.00 | 44 070.00 | | 102 936.00 |
DL TOTAL (I) | 208 601.00 | 105 665.00 | | 208 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 292.00 | 444 931.00 | | 386 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 101.00 | 102 655.00 | | 104 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 016.00 | 232 926.00 | | 514 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 944.00 | 67 896.00 | | 124 944.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 708.00 | | 15 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 660.00 | 52 165.00 | | 154 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 567.00 | 901 281.00 | | 1 299 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 168.00 | 1 006 946.00 | | 1 508 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 691.00 | 604 368.00 | | 987 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 639.00 | | 2 257 639.00 | 2 257 639.00 |
FG Production vendue services | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 459.00 | | 2 257 459.00 | 2 257 459.00 |
FM Production stockée | | | -109 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 132 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 250.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 250.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 102.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 2 879.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 981.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 731.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 185.00 | 4 923.00 | | 29 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 988.00 | 1 247 236.00 | | 2 155 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 052.00 | 1 203 165.00 | | 2 053 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 936.00 | 44 070.00 | | 102 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 090.00 | | 17 249.00 | 500 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 514 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 90 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 890.00 | | 17 249.00 | 75 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 155.00 | 19 474.00 | 2 363.00 | 24 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | 19 474.00 | 2 363.00 | 24 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 016.00 | 514 016.00 | | 514 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
UX Autres créances clients | 591 525.00 | 591 525.00 | | 591 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 328.00 | 74 415.00 | 296 913.00 | 371 328.00 |
VI Groupe et associés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 556.00 | 711 556.00 | | 711 556.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 604.00 | 987 691.00 | 296 913.00 | 1 284 604.00 |