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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 15 003.00 | 2 335.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 053.00 | 62 347.00 | 33 706.00 | 96 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 591.00 | 77 350.00 | 460 240.00 | 537 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BN En cours de production de biens | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 198.00 | | 850 198.00 | 850 198.00 |
BZ Autres créances | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
CF Disponibilités | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 730.00 | | 1 143 730.00 | 1 143 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 320.00 | 77 350.00 | 1 603 970.00 | 1 681 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 227.00 | 103 601.00 | | 175 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | 136 626.00 | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 292 747.00 | 295 227.00 | | 292 747.00 |
DP Provisions pour risques | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 478.00 | 308 192.00 | | 248 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 849.00 | 105 535.00 | | 113 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 704.00 | 203 194.00 | | 590 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 454.00 | 120 346.00 | | 145 454.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | 42 892.00 | | 20 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 655.00 | 259 251.00 | | 135 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 993.00 | 1 039 410.00 | | 1 259 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 970.00 | 1 334 637.00 | | 1 603 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 013.00 | | 2 096 013.00 | 2 096 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 013.00 | | 2 096 013.00 | 2 096 013.00 |
FM Production stockée | | | 109 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 230.00 | |
GE Autres charges | | | 244 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | 7 942.00 | | 4 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244 087.00 | 132 730.00 | | 244 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 367.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 1 367.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -1 367.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 46 343.00 | | 17 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 834.00 | 1 887 689.00 | | 2 216 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 314.00 | 1 751 063.00 | | 2 154 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 520.00 | 136 626.00 | | 62 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 439.00 | | 23 151.00 | 514 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 239.00 | | 23 151.00 | 90 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 833.00 | 15 517.00 | | 61 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 833.00 | 15 517.00 | | 61 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 51 230.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 230.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 703.00 | 590 703.00 | | 590 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
UX Autres créances clients | 850 198.00 | 850 198.00 | | 850 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 378.00 | 85 069.00 | 163 309.00 | 248 378.00 |
VI Groupe et associés | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 275.00 | 1 037 275.00 | | 1 037 275.00 |
VW T.V.A. | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 342.00 | 1 091 033.00 | 163 309.00 | 1 254 342.00 |