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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 184.00 | 16 800.00 | 1 384.00 | 18 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 208.00 | 75 353.00 | 35 854.00 | 111 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 592.00 | 92 153.00 | 461 439.00 | 553 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | 4 078.00 | 13 562.00 | 17 640.00 |
BN En cours de production de biens | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 372.00 | 9 973.00 | 601 399.00 | 611 372.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 280 716.00 | | 280 716.00 | 280 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 030.00 | 14 051.00 | 1 006 980.00 | 1 021 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 622.00 | 106 204.00 | 1 468 418.00 | 1 574 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 547.00 | 175 227.00 | | 206 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 948.00 | 62 520.00 | | 223 948.00 |
DL TOTAL (I) | 485 495.00 | 292 747.00 | | 485 495.00 |
DP Provisions pour risques | 21 808.00 | 51 230.00 | | 21 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 808.00 | 51 230.00 | | 21 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 720.00 | 248 478.00 | | 174 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 158.00 | 113 849.00 | | 115 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 5 551.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 488.00 | 590 704.00 | | 259 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 850.00 | 145 454.00 | | 198 850.00 |
EA Autres dettes | 38 644.00 | 20 302.00 | | 38 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 636.00 | 135 655.00 | | 173 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 116.00 | 1 259 993.00 | | 961 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 418.00 | 1 603 970.00 | | 1 468 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 143.00 | 1 089 332.00 | | 869 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 419.00 | | 2 871 419.00 | 2 871 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 419.00 | | 2 871 419.00 | 2 871 419.00 |
FM Production stockée | | | -31 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 808.00 | |
GE Autres charges | | | 282 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | 4 097.00 | | 2 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 598.00 | 244 087.00 | | 282 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 2 125.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 2 125.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -2 125.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 115.00 | 17 521.00 | | 75 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 626.00 | 2 216 834.00 | | 2 895 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 678.00 | 2 154 314.00 | | 2 671 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 948.00 | 62 520.00 | | 223 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 591.00 | | 16 001.00 | 537 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 391.00 | | 16 001.00 | 113 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 350.00 | 14 803.00 | | 77 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 350.00 | 14 803.00 | | 77 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 230.00 | 21 808.00 | 51 230.00 | 51 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 230.00 | 35 859.00 | 51 230.00 | 51 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 859.00 | 51 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
UX Autres créances clients | 600 402.00 | 600 402.00 | | 600 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 640.00 | 88 193.00 | 86 447.00 | 174 640.00 |
VI Groupe et associés | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 342.00 | 709 342.00 | | 709 342.00 |
VW T.V.A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 415.00 | 873 969.00 | 86 447.00 | 960 415.00 |