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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 14 070.00 | 1 748.00 | 15 818.00 |
AN Terrains | 27 470.00 | 13 069.00 | 14 401.00 | 27 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 453.00 | 75 236.00 | 3 217.00 | 78 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 544.00 | 102 857.00 | 15 687.00 | 118 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 674.00 | 205 231.00 | 64 443.00 | 269 674.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 751.00 | 50 911.00 | 353 840.00 | 404 751.00 |
BZ Autres créances | 310 927.00 | | 310 927.00 | 310 927.00 |
CF Disponibilités | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 155.00 | 50 911.00 | 838 244.00 | 889 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 829.00 | 256 142.00 | 902 687.00 | 1 158 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 588.00 | 360 017.00 | | 382 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 516.00 | 22 571.00 | | 73 516.00 |
DL TOTAL (I) | 464 489.00 | 390 972.00 | | 464 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 207 047.00 | | 237 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 819.00 | 148 613.00 | | 189 819.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 7 455.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 198.00 | 363 115.00 | | 438 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 687.00 | 754 088.00 | | 902 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 282.00 | | 10 950.00 | 317 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 559.00 | 269 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 559.00 | 224 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 076.00 | | 10 950.00 | 272 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 963.00 | 13 827.00 | 58 559.00 | 249 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 2 032.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 925.00 | 11 795.00 | 58 559.00 | 237 925.00 |