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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AN Terrains | 51 216.00 | 23 556.00 | 27 659.00 | 51 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 283.00 | 72 439.00 | 10 844.00 | 83 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 378.00 | 115 738.00 | 86 639.00 | 202 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 165.00 | 227 422.00 | 136 741.00 | 364 165.00 |
BT Marchandises | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 499.00 | 18 399.00 | 572 100.00 | 590 499.00 |
BZ Autres créances | 347 025.00 | | 347 025.00 | 347 025.00 |
CF Disponibilités | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 002.00 | 18 399.00 | 1 114 603.00 | 1 133 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 167.00 | 245 821.00 | 1 251 344.00 | 1 497 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 816.00 | 444 090.00 | | 566 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 979.00 | 122 726.00 | | 100 979.00 |
DL TOTAL (I) | 676 179.00 | 575 200.00 | | 676 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084.00 | 20 133.00 | | 5 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 186.00 | 242 846.00 | | 258 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 654.00 | 260 277.00 | | 260 654.00 |
EA Autres dettes | 46 207.00 | 53 948.00 | | 46 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 166.00 | 577 204.00 | | 575 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 345.00 | 1 152 403.00 | | 1 251 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 165.00 | 572 120.00 | | 575 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 046.00 | | 20 119.00 | 364 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 364 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 757.00 | | 20 119.00 | 316 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 925.00 | 28 497.00 | | 198 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 236.00 | 28 497.00 | | 183 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 280.00 | 7 898.00 | 77 778.00 | 88 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 280.00 | 7 898.00 | 97 778.00 | 108 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 280.00 | 7 898.00 | 97 778.00 | 108 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | 77 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 186.00 | 258 186.00 | | 258 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 590 499.00 | 590 499.00 | | 590 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 247.00 | 960 247.00 | | 960 247.00 |
VW T.V.A. | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 165.00 | 575 165.00 | | 575 165.00 |