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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AN Terrains | 51 216.00 | 20 148.00 | 31 067.00 | 51 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 283.00 | 67 923.00 | 15 360.00 | 83 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 258.00 | 95 164.00 | 69 094.00 | 164 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 045.00 | 218 924.00 | 145 120.00 | 364 045.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 785.00 | 88 280.00 | 516 505.00 | 604 785.00 |
BZ Autres créances | 321 829.00 | | 321 829.00 | 321 829.00 |
CF Disponibilités | 148 748.00 | | 148 748.00 | 148 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 563.00 | 88 280.00 | 1 007 283.00 | 1 095 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 608.00 | 307 204.00 | 1 152 403.00 | 1 459 608.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 090.00 | 483 574.00 | | 444 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 726.00 | -39 485.00 | | 122 726.00 |
DL TOTAL (I) | 575 200.00 | 452 473.00 | | 575 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 846.00 | 215 207.00 | | 242 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 277.00 | 308 204.00 | | 260 277.00 |
EA Autres dettes | 53 948.00 | 56 947.00 | | 53 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 204.00 | 582 083.00 | | 577 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 404.00 | 1 034 556.00 | | 1 152 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 120.00 | 582 083.00 | | 572 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 332.00 | | 59 490.00 | 351 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 776.00 | 364 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 647.00 | 316 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 040.00 | | 59 364.00 | 304 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 473.00 | | 126.00 | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 461.00 | 17 240.00 | 46 776.00 | 228 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | 129.00 | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 643.00 | 17 240.00 | 46 647.00 | 212 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 711.00 | 43 569.00 | | 44 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 711.00 | 43 569.00 | | 64 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 711.00 | 43 569.00 | | 64 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 604 785.00 | 604 785.00 | | 604 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 133.00 | 15 049.00 | 5 084.00 | 20 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 153.00 | 278 153.00 | | 278 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 530.00 | 944 530.00 | | 944 530.00 |
VW T.V.A. | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 203.00 | 572 120.00 | 5 084.00 | 577 203.00 |