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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AN Terrains | 30 825.00 | 17 063.00 | 13 761.00 | 30 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 052.00 | 77 469.00 | 13 583.00 | 91 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 163.00 | 118 110.00 | 46 054.00 | 164 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 331.00 | 248 460.00 | 102 871.00 | 351 331.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 594.00 | 44 711.00 | 444 883.00 | 489 594.00 |
BZ Autres créances | 397 608.00 | | 397 608.00 | 397 608.00 |
CF Disponibilités | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 397.00 | 44 711.00 | 931 686.00 | 976 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 728.00 | 293 171.00 | 1 034 557.00 | 1 327 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 574.00 | 456 104.00 | | 483 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 485.00 | 33 500.00 | | -39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 452 473.00 | 497 988.00 | | 452 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 2 251.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 207.00 | 358 725.00 | | 215 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 204.00 | 185 685.00 | | 308 204.00 |
EA Autres dettes | 56 947.00 | 16 931.00 | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 083.00 | 563 592.00 | | 582 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 556.00 | 1 061 580.00 | | 1 034 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 083.00 | 563 592.00 | | 582 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 057.00 | | 47 275.00 | 304 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 765.00 | | 47 275.00 | 256 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 007.00 | 12 454.00 | | 216 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 189.00 | 12 454.00 | | 200 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 207.00 | 215 207.00 | | 215 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 436 207.00 | 436 207.00 | | 436 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VB T. V. A. | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VP Divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 512.00 | 935 512.00 | | 935 512.00 |
VW T.V.A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 083.00 | 582 083.00 | | 582 083.00 |