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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 314.00 | 15 689.00 | 9 625.00 | 25 314.00 |
AN Terrains | 51 216.00 | 26 741.00 | 24 474.00 | 51 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 426.00 | 69 111.00 | 10 315.00 | 79 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 707.00 | 147 287.00 | 157 420.00 | 304 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 388.00 | 258 828.00 | 213 559.00 | 472 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 262.00 | 39 161.00 | 673 101.00 | 712 262.00 |
BZ Autres créances | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
CF Disponibilités | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 572.00 | 39 161.00 | 1 145 411.00 | 1 184 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 960.00 | 297 989.00 | 1 358 970.00 | 1 656 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 796.00 | 566 816.00 | | 667 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | 100 979.00 | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 754 368.00 | 676 179.00 | | 754 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 007.00 | 5 084.00 | | 62 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 5 035.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 601.00 | 258 186.00 | | 238 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 401.00 | 260 654.00 | | 276 401.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 46 207.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 603.00 | 575 165.00 | | 604 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 970.00 | 1 251 344.00 | | 1 358 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 454.00 | 575 165.00 | | 562 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 165.00 | | 130 687.00 | 364 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 464.00 | 472 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 464.00 | 435 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | 9 625.00 | 15 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 876.00 | | 120 936.00 | 336 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | 126.00 | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 422.00 | 52 827.00 | 21 422.00 | 227 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 734.00 | 52 827.00 | 21 422.00 | 211 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 399.00 | 20 762.00 | | 18 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | 20 762.00 | | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | 20 762.00 | | 18 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 601.00 | 238 601.00 | | 238 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 712 262.00 | 712 262.00 | | 712 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 007.00 | 19 858.00 | 42 149.00 | 62 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | 562 454.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 871.00 | 268 871.00 | | 268 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 951.00 | 1 025 735.00 | 216.00 | 1 025 951.00 |
VW T.V.A. | 117 666.00 | 117 666.00 | | 117 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 603.00 | 562 454.00 | 42 149.00 | 604 603.00 |