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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AN Terrains | 27 470.00 | 15 023.00 | 12 447.00 | 27 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 453.00 | 76 151.00 | 2 301.00 | 78 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 842.00 | 109 014.00 | 41 828.00 | 150 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 057.00 | 236 007.00 | 68 050.00 | 304 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 925.00 | 61 792.00 | 509 134.00 | 570 925.00 |
BZ Autres créances | 391 261.00 | | 391 261.00 | 391 261.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 292.00 | 61 792.00 | 987 501.00 | 1 049 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 349.00 | 297 798.00 | 1 055 550.00 | 1 353 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 104.00 | 382 588.00 | | 456 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 73 516.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 491 959.00 | 464 489.00 | | 491 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 3 404.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 725.00 | 237 672.00 | | 358 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 685.00 | 189 819.00 | | 185 685.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 7 304.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 592.00 | 438 198.00 | | 563 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 550.00 | 902 687.00 | | 1 055 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 592.00 | 438 198.00 | | 563 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 674.00 | | 34 391.00 | 269 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 304 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 467.00 | | 32 298.00 | 224 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389.00 | | 2 093.00 | 29 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 231.00 | 10 776.00 | | 205 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | 1 748.00 | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 162.00 | 9 027.00 | | 191 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 725.00 | 358 725.00 | | 358 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 497 041.00 | 497 041.00 | | 497 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VB T. V. A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VP Divers | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 538.00 | 1 004 538.00 | | 1 004 538.00 |
VW T.V.A. | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 592.00 | 563 592.00 | | 563 592.00 |