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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 390.00 | 4 870.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 336.00 | 213 778.00 | 29 558.00 | 243 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 325.00 | 642 135.00 | 166 189.00 | 808 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 900.00 | 858 704.00 | 327 195.00 | 1 185 900.00 |
BT Marchandises | 55 919.00 | | 55 918.00 | 55 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 168 125.00 | 110 000.00 | 58 125.00 | 168 125.00 |
CF Disponibilités | 407 841.00 | | 407 841.00 | 407 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 194.00 | 110 000.00 | 537 194.00 | 647 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 094.00 | 968 704.00 | 864 390.00 | 1 833 094.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
DL TOTAL (I) | 341 764.00 | | | 341 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 676.00 | | | 227 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 390.00 | | | 864 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FG Production vendue services | 2 643 162.00 | | 2 643 162.00 | 2 643 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 934.00 | | 2 645 934.00 | 2 645 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 211.00 | | | 2 710 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 722.00 | | | 2 500 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 574.00 | | 24 871.00 | 1 192 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 546.00 | 1 185 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 546.00 | 1 051 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 337.00 | | 24 871.00 | 1 058 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 434.00 | 74 317.00 | 12 901.00 | 826 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 044.00 | 74 317.00 | 12 901.00 | 826 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 500.00 | 43 500.00 | | 66 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 900.00 | 43 500.00 | | 68 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 900.00 | 43 500.00 | | 68 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 361.00 | 150 361.00 | | 150 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 682.00 | 117 682.00 | | 117 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
VP Divers | 168 125.00 | | | 168 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 677.00 | 227 677.00 | | 227 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 395.00 | 183 434.00 | 82 961.00 | 266 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 626.00 | 522 626.00 | | 522 626.00 |