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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 390.00 | 4 870.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 699.00 | 235 339.00 | 13 359.00 | 248 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 881.00 | 811 414.00 | 124 467.00 | 935 881.00 |
AX Avances et acomptes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 731.00 | 1 047 144.00 | 277 587.00 | 1 324 731.00 |
BT Marchandises | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
BZ Autres créances | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
CF Disponibilités | 747 203.00 | | 747 203.00 | 747 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 977.00 | | 943 977.00 | 943 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 709.00 | 1 047 144.00 | 1 221 565.00 | 2 268 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 865.00 | | | -67 865.00 |
DL TOTAL (I) | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 241.00 | | | 821 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 038.00 | | | 1 156 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 565.00 | | | 1 221 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 882.00 | | | 1 042 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 416.00 | | 629 416.00 | 629 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 416.00 | | 629 416.00 | 629 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 635.00 | | | 934 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 501.00 | | | 1 002 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 865.00 | | | -67 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 635.00 | | 4 162.00 | 1 327 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 1 324 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 1 188 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 429.00 | | 4 138.00 | 1 191 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 070.00 | | 24.00 | 92 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 446.00 | 70 763.00 | 7 066.00 | 983 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 056.00 | 70 763.00 | 7 066.00 | 983 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 121.00 | 707 965.00 | 113 156.00 | 821 121.00 |
VI Groupe et associés | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VP Divers | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 301.00 | 133 947.00 | 87 353.00 | 221 301.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 038.00 | 1 042 882.00 | 113 156.00 | 1 156 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
ST Autres comptes | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
YT Sous‐traitance | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 997.00 | | | 378 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |