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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 390.00 | 4 870.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 314.00 | 231 501.00 | 19 812.00 | 251 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 194.00 | 751 554.00 | 184 639.00 | 936 194.00 |
AX Avances et acomptes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 635.00 | 983 446.00 | 344 188.00 | 1 327 635.00 |
BT Marchandises | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 271 557.00 | | 271 557.00 | 271 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 141.00 | | 378 141.00 | 378 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 776.00 | 983 446.00 | 722 330.00 | 1 705 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
DH Report à nouveau | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
DL TOTAL (I) | 223 391.00 | | | 223 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 217.00 | | | 219 217.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 938.00 | | | 498 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 330.00 | | | 722 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 925.00 | | | 461 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 2 684 634.00 | | 2 684 634.00 | 2 684 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 039.00 | | 2 685 039.00 | 2 685 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 633.00 | | | 2 737 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 543.00 | | | 2 652 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 587.00 | | 62 448.00 | 1 277 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 92 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 1 327 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 191 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 340.00 | | 58 089.00 | 1 143 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 112.00 | | 4 359.00 | 90 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 996.00 | 67 451.00 | | 915 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 606.00 | 67 451.00 | | 915 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 907.00 | 14 895.00 | 37 013.00 | 51 907.00 |
VI Groupe et associés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 408.00 | 28 079.00 | 87 330.00 | 115 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 938.00 | 461 926.00 | 37 013.00 | 498 938.00 |