| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 390.00 | 4 870.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 813.00 | 245 041.00 | 9 771.00 | 254 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 074.00 | 879 911.00 | 95 162.00 | 975 074.00 |
AX Avances et acomptes | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 721.00 | 1 125 343.00 | 365 378.00 | 1 490 721.00 |
BT Marchandises | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 1 130 038.00 | | 1 130 038.00 | 1 130 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 648.00 | | 1 236 648.00 | 1 236 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 370.00 | 1 125 343.00 | 1 602 027.00 | 2 727 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
DL TOTAL (I) | 255 832.00 | | | 255 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 248.00 | | | 737 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 981.00 | | | 302 981.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 195.00 | | | 1 346 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 027.00 | | | 1 602 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 356.00 | | | 812 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 1 473 513.00 | | 1 473 513.00 | 1 473 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 969.00 | | 1 473 969.00 | 1 473 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 252.00 | | | 1 498 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 016.00 | | | 1 338 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 620.00 | | 127 101.00 | 1 363 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 383.00 | | 122 533.00 | 1 227 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 100.00 | | 4 568.00 | 92 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 845.00 | 19 497.00 | | 1 105 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 455.00 | 19 497.00 | | 1 105 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 121.00 | 203 282.00 | 533 839.00 | 737 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VP Divers | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 169.00 | 25 241.00 | 91 928.00 | 117 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 196.00 | 812 356.00 | 533 839.00 | 1 346 196.00 |