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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 390.00 | 4 870.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 226.00 | 222 232.00 | 27 993.00 | 250 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 113.00 | 693 373.00 | 189 740.00 | 883 113.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 587.00 | 918 395.00 | 359 191.00 | 1 277 587.00 |
BT Marchandises | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 488 744.00 | | 488 744.00 | 488 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 538.00 | | 578 539.00 | 578 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 125.00 | 918 395.00 | 937 729.00 | 1 856 125.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
DH Report à nouveau | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
DL TOTAL (I) | 338 302.00 | | | 338 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 621.00 | | | 241 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 427.00 | | | 599 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 729.00 | | | 937 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 519.00 | | | 547 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FG Production vendue services | 2 729 554.00 | | 2 729 554.00 | 2 729 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 919.00 | | 2 731 919.00 | 2 731 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 416.00 | | | 2 908 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 879.00 | | | 2 711 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 900.00 | | 94 367.00 | 1 185 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 1 277 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 1 143 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 662.00 | | 94 357.00 | 1 051 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 101.00 | | 10.00 | 90 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 304.00 | 62 371.00 | 2 680.00 | 856 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 914.00 | 62 371.00 | 2 680.00 | 855 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 400.00 | | 110 000.00 | 112 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 400.00 | | 110 000.00 | 112 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |