| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 084.00 | 65 211.00 | 2 872.00 | 68 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 570.00 | 67 493.00 | 27 077.00 | 94 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 050.00 | 134 913.00 | 583 136.00 | 718 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 160.00 | 3 610.00 | 99 549.00 | 103 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 865.00 | 89 150.00 | 295 715.00 | 384 865.00 |
BZ Autres créances | 566 582.00 | | 566 582.00 | 566 582.00 |
CF Disponibilités | 183 309.00 | | 183 309.00 | 183 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 100.00 | 92 760.00 | 1 156 340.00 | 1 249 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 151.00 | 227 674.00 | 1 739 476.00 | 1 967 151.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 433.00 | | | 491 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DL TOTAL (I) | 795 306.00 | | | 795 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 321.00 | | | 528 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 169.00 | | | 944 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 476.00 | | | 1 739 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 314.00 | | | 873 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 564.00 | | | 701 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 815.00 | | | 550 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 215.00 | 28 699.00 | | 106 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 006.00 | 28 699.00 | | 104 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 321.00 | 528 321.00 | | 528 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 384 865.00 | | | 384 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 266.00 | 116 411.00 | 70 856.00 | 187 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 991.00 | | | 409 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
VP Divers | 566 582.00 | | | 566 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 053.00 | 228 053.00 | | 228 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 906.00 | 962 631.00 | 4 275.00 | 966 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 170.00 | 873 314.00 | 70 856.00 | 944 170.00 |