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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 396.00 | 79 918.00 | 14 477.00 | 94 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 508.00 | 97 522.00 | 36 986.00 | 134 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 799.00 | 181 149.00 | 604 649.00 | 785 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 904.00 | 117 096.00 | 333 808.00 | 450 904.00 |
BZ Autres créances | 454 744.00 | | 454 744.00 | 454 744.00 |
CF Disponibilités | 217 563.00 | | 217 563.00 | 217 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 085.00 | 117 096.00 | 1 260 989.00 | 1 378 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 882.00 | 298 245.00 | 1 865 638.00 | 2 163 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 433.00 | 491 433.00 | | 491 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
DG Autres réserves | 152 524.00 | 34 479.00 | | 152 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 108.00 | 418 044.00 | | 415 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 209.00 | 993 100.00 | | 1 108 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 560.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 190.00 | 218.00 | | 98 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 235.00 | 553 524.00 | | 451 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 673.00 | 189 021.00 | | 200 673.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 9 369.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 429.00 | 752 692.00 | | 757 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 638.00 | 1 745 792.00 | | 1 865 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 303.00 | | 36 046.00 | 750 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 785 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 228 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 315.00 | | | 552 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 408.00 | | 36 046.00 | 193 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 354.00 | 8 828.00 | 33.00 | 172 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 646.00 | 8 828.00 | 33.00 | 168 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 235.00 | 451 235.00 | | 451 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 450 904.00 | 450 904.00 | | 450 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 963.00 | 452 963.00 | | 452 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 499.00 | 906 224.00 | 4 275.00 | 910 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 429.00 | 757 429.00 | | 757 429.00 |