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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 487.00 | 220.00 | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 804.00 | 70 554.00 | 6 250.00 | 76 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 525.00 | 89 488.00 | 8 037.00 | 97 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 225.00 | 163 530.00 | 567 694.00 | 731 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 517.00 | 136 502.00 | 305 015.00 | 441 517.00 |
BZ Autres créances | 694 990.00 | | 694 990.00 | 694 990.00 |
CF Disponibilités | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 585.00 | 136 502.00 | 1 435 082.00 | 1 571 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 810.00 | 300 033.00 | 2 002 777.00 | 2 302 810.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 433.00 | | | 491 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DG Autres réserves | 425 543.00 | | | 425 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 055.00 | | | 1 335 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 151.00 | | | 414 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 721.00 | | | 667 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 777.00 | | | 2 002 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 426.00 | | | 652 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 055.00 | | 8 170.00 | 723 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 815.00 | | 1 500.00 | 550 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 661.00 | | 6 670.00 | 167 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 485.00 | 9 045.00 | | 154 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 1 279.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 276.00 | 7 766.00 | | 152 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 151.00 | 414 151.00 | | 414 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 441 518.00 | 441 518.00 | | 441 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 990.00 | 694 990.00 | | 694 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 248.00 | 1 138 973.00 | 4 275.00 | 1 143 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 427.00 | 652 427.00 | | 652 427.00 |