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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 923.00 | 66 963.00 | 2 960.00 | 69 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 570.00 | 76 961.00 | 17 608.00 | 94 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 889.00 | 146 133.00 | 573 755.00 | 719 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 464.00 | 3 248.00 | 98 215.00 | 101 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 272.00 | 106 672.00 | 271 599.00 | 378 272.00 |
BZ Autres créances | 597 596.00 | | 597 596.00 | 597 596.00 |
CF Disponibilités | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 101.00 | 109 921.00 | 1 047 180.00 | 1 157 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 991.00 | 256 055.00 | 1 620 936.00 | 1 876 991.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 433.00 | | | 491 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DG Autres réserves | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
DL TOTAL (I) | 974 097.00 | | | 974 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 573.00 | | | 430 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 838.00 | | | 646 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 936.00 | | | 1 620 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 833.00 | | | 625 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 050.00 | | 1 839.00 | 718 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 815.00 | | | 550 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 656.00 | | 1 839.00 | 162 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 914.00 | 11 220.00 | | 134 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 705.00 | 11 220.00 | | 132 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 574.00 | 430 574.00 | | 430 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 378 272.00 | 378 272.00 | | 378 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 954.00 | 51 747.00 | 19 207.00 | 70 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
VP Divers | 597 596.00 | 597 596.00 | | 597 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 711.00 | 977 436.00 | 4 275.00 | 981 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 040.00 | 625 833.00 | 19 207.00 | 645 040.00 |