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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 125.00 | 74 883.00 | 18 242.00 | 93 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 283.00 | 93 763.00 | 6 520.00 | 100 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 303.00 | 172 354.00 | 577 949.00 | 750 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 865.00 | | 230 865.00 | 230 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 871.00 | 141 711.00 | 684 160.00 | 825 871.00 |
BZ Autres créances | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
CF Disponibilités | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 555.00 | 141 711.00 | 1 167 844.00 | 1 309 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 857.00 | 314 065.00 | 1 745 792.00 | 2 059 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 433.00 | 491 433.00 | | 491 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
DG Autres réserves | 34 479.00 | 425 543.00 | | 34 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 045.00 | 368 936.00 | | 418 045.00 |
DL TOTAL (I) | 993 101.00 | 1 335 056.00 | | 993 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 724.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 418.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 524.00 | 414 151.00 | | 553 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 021.00 | 235 852.00 | | 189 021.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 1 282.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 692.00 | 667 722.00 | | 752 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 792.00 | 2 002 777.00 | | 1 745 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 225.00 | | 19 078.00 | 731 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 315.00 | | | 552 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 330.00 | | 19 078.00 | 174 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 530.00 | 8 824.00 | | 163 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 221.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | 8 603.00 | | 160 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 524.00 | 553 524.00 | | 553 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 021.00 | 189 021.00 | | 189 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 440 799.00 | 440 799.00 | | 440 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 856.00 | 499 856.00 | | 499 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 606.00 | 941 331.00 | 4 275.00 | 945 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 692.00 | 752 692.00 | | 752 692.00 |