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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 089.00 | 69 102.00 | 3 986.00 | 73 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 570.00 | 83 173.00 | 11 397.00 | 94 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 055.00 | 154 485.00 | 568 570.00 | 723 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 635.00 | 129 134.00 | 279 501.00 | 408 635.00 |
BZ Autres créances | 556 903.00 | | 556 903.00 | 556 903.00 |
CF Disponibilités | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 369.00 | 129 134.00 | 1 106 235.00 | 1 235 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 424.00 | 283 619.00 | 1 674 805.00 | 1 958 424.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 433.00 | | | 491 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DG Autres réserves | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 022.00 | | | 272 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 120.00 | | | 1 046 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | | | 420 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 685.00 | | | 628 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 805.00 | | | 1 674 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 981.00 | | | 613 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 889.00 | | 3 166.00 | 719 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 815.00 | | | 550 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 495.00 | | 3 166.00 | 164 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 134.00 | 8 351.00 | | 146 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 925.00 | 8 351.00 | | 143 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 075.00 | 420 075.00 | | 420 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 408 636.00 | 408 636.00 | | 408 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 903.00 | 556 903.00 | | 556 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 339.00 | 971 064.00 | 4 275.00 | 975 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 982.00 | 613 982.00 | | 613 982.00 |