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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 957.00 | 96 080.00 | 30 877.00 | 126 957.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 8 786.00 | 276.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 550.00 | 1 978 378.00 | 306 172.00 | 2 284 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 872.00 | 483 037.00 | 109 835.00 | 592 872.00 |
AX Avances et acomptes | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 760.00 | 2 566 280.00 | 640 480.00 | 3 206 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
BN En cours de production de biens | 576 565.00 | | 576 565.00 | 576 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 998.00 | | 760 998.00 | 760 998.00 |
BZ Autres créances | 194 130.00 | | 194 130.00 | 194 130.00 |
CF Disponibilités | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 768.00 | | 1 780 768.00 | 1 780 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 528.00 | 2 566 280.00 | 2 421 248.00 | 4 987 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 373.00 | 234 835.00 | | 324 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 558.00 | 89 538.00 | | 137 558.00 |
DK Provisions réglementées | 59 127.00 | 54 086.00 | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 884 879.00 | 742 279.00 | | 884 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 970.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 936.00 | 881 693.00 | | 513 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 291.00 | 862 495.00 | | 688 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 022.00 | 444 217.00 | | 334 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 369.00 | 2 189 376.00 | | 1 536 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 248.00 | 2 931 655.00 | | 2 421 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 829 330.00 | | 5 829 330.00 | 5 829 330.00 |
FG Production vendue services | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 590.00 | | 5 835 590.00 | 5 835 590.00 |
FM Production stockée | | | -288 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 516.00 | 10 921.00 | | 40 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 949.00 | 7 489.00 | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 465.00 | 18 411.00 | | 45 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990.00 | 19 232.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 19 232.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 475.00 | -821.00 | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 021.00 | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 471.00 | 6 156 491.00 | | 5 592 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 913.00 | 6 066 954.00 | | 5 454 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 558.00 | 89 538.00 | | 137 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 012.00 | | 440 999.00 | 2 767 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 206 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 011 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 506.00 | | 52 186.00 | 120 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 462.00 | | 384 013.00 | 2 627 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | 4 800.00 | 19 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 681.00 | 87 600.00 | | 2 478 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 715.00 | 23 365.00 | | 72 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 966.00 | 64 235.00 | | 2 405 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 086.00 | 9 990.00 | 4 949.00 | 54 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 086.00 | 9 990.00 | 4 949.00 | 54 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 936.00 | 513 936.00 | | 513 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 291.00 | 688 291.00 | | 688 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 760 998.00 | | | 760 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
VC Groupe et associés | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VP Divers | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 433.00 | 975 389.00 | 17 044.00 | 992 433.00 |
VW T.V.A. | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 369.00 | 1 536 369.00 | | 1 536 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |