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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 127.00 | 135 032.00 | 1 095.00 | 136 127.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556 782.00 | 2 713 487.00 | 1 843 295.00 | 4 556 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 818.00 | 680 091.00 | 641 728.00 | 1 321 818.00 |
AX Avances et acomptes | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 987.00 | 3 537 672.00 | 2 614 314.00 | 6 151 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 726.00 | | 252 726.00 | 252 726.00 |
BN En cours de production de biens | 824 793.00 | | 824 793.00 | 824 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 573.00 | | 2 135 573.00 | 2 135 573.00 |
BZ Autres créances | 535 358.00 | | 535 358.00 | 535 358.00 |
CF Disponibilités | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 362.00 | | 3 854 362.00 | 3 854 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 348.00 | 3 537 672.00 | 6 468 676.00 | 10 006 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 545.00 | 555 190.00 | | 667 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 587.00 | 112 354.00 | | 121 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 802.00 | 103 214.00 | | 86 802.00 |
DK Provisions réglementées | 469 828.00 | 288 379.00 | | 469 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 583.00 | 1 422 958.00 | | 1 709 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 675.00 | 1 173 778.00 | | 1 014 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 183.00 | 1 285 639.00 | | 1 026 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 813.00 | 1 026 574.00 | | 1 364 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 168.00 | 589 230.00 | | 754 168.00 |
EA Autres dettes | 548 254.00 | | | 548 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 093.00 | 4 075 220.00 | | 4 708 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 676.00 | 5 498 179.00 | | 6 468 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 167 727.00 | | 8 167 727.00 | 8 167 727.00 |
FG Production vendue services | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 993.00 | | 8 170 993.00 | 8 170 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428.00 | 16 157.00 | | 23 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 225.00 | 32 569.00 | | 110 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 964.00 | 195 909.00 | | 256 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 950.00 | 195 909.00 | | 258 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 726.00 | -163 340.00 | | -148 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 548.00 | 26 909.00 | | 32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 626.00 | 7 932 639.00 | | 8 308 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 039.00 | 7 820 285.00 | | 8 187 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 587.00 | 112 354.00 | | 121 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 205.00 | | 2 370 633.00 | 5 292 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 851.00 | 6 151 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 151.00 | 5 950 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 692.00 | | 9 170.00 | 172 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 469.00 | | 2 360 248.00 | 5 100 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | 1 215.00 | 19 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 832.00 | 461 721.00 | 13 881.00 | 3 089 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 957.00 | 8 075.00 | | 126 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 875.00 | 453 647.00 | 13 881.00 | 2 962 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 379.00 | 204 877.00 | 23 428.00 | 288 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288 379.00 | 255 877.00 | 23 428.00 | 288 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 183.00 | 1 026 183.00 | | 1 026 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 813.00 | 1 364 813.00 | | 1 364 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 254.00 | 548 254.00 | | 548 254.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 573.00 | 2 135 573.00 | | 2 135 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 265 236.00 | 265 236.00 | | 265 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 352.00 | 154 243.00 | 860 109.00 | 1 014 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 967.00 | 262 967.00 | | 262 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 683 910.00 | 17 559.00 | |
VW T.V.A. | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 093.00 | 3 847 984.00 | 860 109.00 | 4 708 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |