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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 9 024.00 | 39.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 152.00 | 2 093 591.00 | 502 561.00 | 2 596 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 947.00 | 517 014.00 | 459 933.00 | 976 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
AX Avances et acomptes | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 268.00 | 2 746 585.00 | 1 440 683.00 | 4 187 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 254.00 | | 167 254.00 | 167 254.00 |
BN En cours de production de biens | 485 112.00 | | 485 112.00 | 485 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 673.00 | | 1 475 673.00 | 1 475 673.00 |
BZ Autres créances | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
CF Disponibilités | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 318.00 | | 2 410 318.00 | 2 410 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 587.00 | 2 746 585.00 | 3 851 001.00 | 6 597 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 931.00 | 324 373.00 | | 461 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 259.00 | 137 558.00 | | 93 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
DK Provisions réglementées | 108 627.00 | 59 127.00 | | 108 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 264.00 | 884 879.00 | | 1 147 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 874.00 | 119.00 | | 1 080 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 310.00 | 513 936.00 | | 361 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 532.00 | 688 291.00 | | 800 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 021.00 | 334 022.00 | | 461 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 737.00 | 1 536 369.00 | | 2 703 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 001.00 | 2 421 248.00 | | 3 851 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 880 610.00 | | 6 880 610.00 | 6 880 610.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 610.00 | | 6 880 610.00 | 6 880 610.00 |
FM Production stockée | | | -91 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 426.00 | 4 949.00 | | 8 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 354.00 | 45 465.00 | | 24 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 925.00 | 9 990.00 | | 57 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 925.00 | 9 990.00 | | 57 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 572.00 | 35 475.00 | | -33 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 16 579.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 941.00 | 5 592 471.00 | | 6 813 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 682.00 | 5 454 913.00 | | 6 720 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 259.00 | 137 558.00 | | 93 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 760.00 | | 1 114 172.00 | 3 206 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 664.00 | 4 187 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 014.00 | 3 994 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 474.00 | | 1 110 972.00 | 3 011 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 594.00 | | 3 200.00 | 22 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 280.00 | 183 329.00 | 3 024.00 | 2 566 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 080.00 | 30 877.00 | | 96 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 201.00 | 152 452.00 | 3 024.00 | 2 470 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 127.00 | 57 925.00 | 8 426.00 | 59 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 127.00 | 57 925.00 | 8 426.00 | 59 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 310.00 | 361 310.00 | | 361 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 532.00 | 800 532.00 | | 800 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 673.00 | 1 475 673.00 | | 1 475 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VC Groupe et associés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 771.00 | 144 329.00 | 936 442.00 | 1 080 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VP Divers | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 996.00 | 1 703 952.00 | 17 044.00 | 1 720 996.00 |
VW T.V.A. | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 737.00 | 1 767 295.00 | 936 442.00 | 2 703 737.00 |