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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 728.00 | 2 354 161.00 | 1 431 567.00 | 3 785 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 234.00 | 599 651.00 | 693 584.00 | 1 293 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 205.00 | 3 089 832.00 | 2 202 373.00 | 5 292 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
BN En cours de production de biens | 823 059.00 | | 823 059.00 | 823 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 230.00 | | 2 017 230.00 | 2 017 230.00 |
BZ Autres créances | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 806.00 | | 3 295 806.00 | 3 295 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 011.00 | 3 089 832.00 | 5 498 179.00 | 8 588 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 555 190.00 | 461 931.00 | | 555 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 354.00 | 93 259.00 | | 112 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 214.00 | 119 627.00 | | 103 214.00 |
DK Provisions réglementées | 288 379.00 | 108 627.00 | | 288 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 958.00 | 1 147 264.00 | | 1 422 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 778.00 | 1 080 874.00 | | 1 173 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 639.00 | 361 310.00 | | 1 285 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 574.00 | 800 532.00 | | 1 026 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 230.00 | 461 021.00 | | 589 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 220.00 | 2 703 737.00 | | 4 075 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 179.00 | 3 851 001.00 | | 5 498 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 623.00 | | | 3 115 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 548 759.00 | | 7 548 759.00 | 7 548 759.00 |
FG Production vendue services | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 866.00 | | 7 552 866.00 | 7 552 866.00 |
FM Production stockée | | | 337 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 412.00 | 15 928.00 | | 16 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 157.00 | 8 426.00 | | 16 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 569.00 | 24 354.00 | | 32 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 909.00 | 57 925.00 | | 195 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 909.00 | 57 925.00 | | 195 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 340.00 | -33 572.00 | | -163 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | -1 600.00 | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 639.00 | 6 813 941.00 | | 7 932 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 285.00 | 6 720 682.00 | | 7 820 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 354.00 | 93 259.00 | | 112 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 268.00 | | | 4 187 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 19 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660 347.00 | 5 100 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 432.00 | | 2 766 383.00 | 3 994 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 585.00 | 343 246.00 | | 2 746 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 628.00 | 343 246.00 | | 2 619 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 627.00 | 195 909.00 | 16 157.00 | 108 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 627.00 | 195 909.00 | 16 157.00 | 108 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 639.00 | 1 285 639.00 | | 1 285 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 574.00 | 1 026 574.00 | | 1 026 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 230.00 | 2 017 230.00 | | 2 017 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VC Groupe et associés | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 622.00 | 317 024.00 | 856 598.00 | 1 173 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 647.00 | 2 161 603.00 | 17 044.00 | 2 178 647.00 |
VW T.V.A. | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 220.00 | 3 218 623.00 | 856 598.00 | 4 075 220.00 |