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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 477.00 | 136 464.00 | 1 012.00 | 137 477.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 628.00 | 3 098 103.00 | 1 524 526.00 | 4 622 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 888.00 | 773 031.00 | 606 857.00 | 1 379 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 249.00 | 4 016 661.00 | 2 197 589.00 | 6 214 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 547.00 | | 329 547.00 | 329 547.00 |
BN En cours de production de biens | 733 206.00 | | 733 206.00 | 733 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 646.00 | | 1 997 646.00 | 1 997 646.00 |
BZ Autres créances | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CF Disponibilités | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 792.00 | | 3 346 792.00 | 3 346 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 042.00 | 4 016 661.00 | 5 544 381.00 | 9 561 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 789 132.00 | 667 545.00 | | 789 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 225.00 | 121 587.00 | | 106 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 390.00 | 86 802.00 | | 70 390.00 |
DK Provisions réglementées | 556 629.00 | 469 828.00 | | 556 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 197.00 | 1 709 583.00 | | 1 886 197.00 |
DP Provisions pour risques | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 143 046.00 | 51 000.00 | | 143 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 477.00 | 1 014 675.00 | | 700 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 222.00 | 1 026 183.00 | | 1 427 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 784.00 | 1 364 813.00 | | 723 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 463.00 | 754 168.00 | | 663 463.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 548 254.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 138.00 | 4 708 093.00 | | 3 515 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 381.00 | 6 468 676.00 | | 5 544 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 222.00 | | | 1 427 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 617 162.00 | | 6 617 162.00 | 6 617 162.00 |
FG Production vendue services | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 216.00 | | 6 624 216.00 | 6 624 216.00 |
FM Production stockée | | | -91 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 312.00 | 23 428.00 | | 81 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 724.00 | 110 225.00 | | 97 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 113.00 | 256 964.00 | | 117 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 258.00 | 258 950.00 | | 119 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 534.00 | -148 726.00 | | -21 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 32 548.00 | | 24 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 238.00 | 8 308 626.00 | | 6 655 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 013.00 | 8 187 039.00 | | 6 549 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 225.00 | 121 587.00 | | 106 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 987.00 | | 151 009.00 | 6 151 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 746.00 | 6 214 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 646.00 | 6 011 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 862.00 | | 1 350.00 | 181 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 566.00 | | 149 659.00 | 5 950 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 672.00 | 502 587.00 | 23 598.00 | 3 537 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 032.00 | 1 433.00 | | 135 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 640.00 | 501 154.00 | 23 598.00 | 3 402 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 828.00 | 117 113.00 | 30 312.00 | 469 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 143 046.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 828.00 | 260 159.00 | 81 312.00 | 520 828.00 |