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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 264.00 | 3 494 053.00 | 1 187 211.00 | 4 681 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 732.00 | 868 060.00 | 553 672.00 | 1 421 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 530.00 | 4 508 653.00 | 1 806 877.00 | 6 315 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
BN En cours de production de biens | 685 701.00 | | 685 701.00 | 685 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 764.00 | | 952 764.00 | 952 764.00 |
BZ Autres créances | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
CF Disponibilités | 154 532.00 | | 154 532.00 | 154 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 123.00 | | 2 498 123.00 | 2 498 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 652.00 | 4 508 652.00 | 4 305 000.00 | 8 813 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 895 357.00 | 789 132.00 | | 895 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 468.00 | 106 225.00 | | 129 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 978.00 | 70 390.00 | | 53 978.00 |
DK Provisions réglementées | 499 284.00 | 556 629.00 | | 499 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 907.00 | 1 886 197.00 | | 1 941 907.00 |
DP Provisions pour risques | 108 986.00 | 143 046.00 | | 108 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 986.00 | 143 046.00 | | 108 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 788.00 | 700 477.00 | | 359 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 870.00 | 1 427 222.00 | | 756 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 290.00 | 723 784.00 | | 732 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 159.00 | 663 463.00 | | 405 159.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 107.00 | 3 515 138.00 | | 2 254 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 000.00 | 5 544 381.00 | | 4 305 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 053 767.00 | | 8 053 767.00 | 8 053 767.00 |
FG Production vendue services | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 094.00 | | 8 069 094.00 | 8 069 094.00 |
FM Production stockée | | | -47 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 063.00 | 16 412.00 | | 39 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 060.00 | 81 312.00 | | 83 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 123.00 | 97 724.00 | | 122 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 651.00 | 2 145.00 | | 22 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 715.00 | 117 113.00 | | 25 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 366.00 | 119 258.00 | | 48 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 757.00 | -21 534.00 | | 73 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | 24 750.00 | | 31 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 555.00 | 6 655 238.00 | | 8 203 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 090.00 | 6 549 013.00 | | 8 074 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 468.00 | 106 225.00 | | 129 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 249.00 | | 241 640.00 | 6 214 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 360.00 | 6 315 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 160.00 | 6 112 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 579.00 | | 239 640.00 | 6 011 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | 2 000.00 | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 661.00 | 493 632.00 | 1 640.00 | 4 016 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 464.00 | 1 012.00 | | 136 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 196.00 | 492 619.00 | 1 640.00 | 3 880 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 870.00 | 756 870.00 | | 756 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 290.00 | 732 290.00 | | 732 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 952 764.00 | 952 764.00 | | 952 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 788.00 | 284 102.00 | 75 686.00 | 359 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 997.00 | 1 129 738.00 | 18 259.00 | 1 147 997.00 |
VW T.V.A. | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 107.00 | 2 178 421.00 | 75 686.00 | 2 254 107.00 |