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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 284.00 | 467 055.00 | 275 229.00 | 742 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 618.00 | 214 712.00 | 87 906.00 | 302 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 565.00 | 682 671.00 | 365 894.00 | 1 048 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 711.00 | 19 511.00 | 278 200.00 | 297 711.00 |
BZ Autres créances | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 159.00 | | 1 176 159.00 | 1 176 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 546.00 | 19 511.00 | 1 572 035.00 | 1 591 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 111.00 | 702 181.00 | 1 937 929.00 | 2 640 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 987 789.00 | | | 987 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 768.00 | | | 1 122 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 661.00 | | | 292 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 161.00 | | | 815 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 929.00 | | | 1 937 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 311.00 | | | 537 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 139.00 | | 151 129.00 | 929 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 703.00 | 1 048 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 703.00 | 1 044 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 476.00 | | 151 129.00 | 925 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 600.00 | 70 774.00 | 31 703.00 | 643 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 696.00 | 70 774.00 | 31 703.00 | 642 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 511.00 | | 1 000.00 | 20 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 166.00 | | 1 655.00 | 21 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 166.00 | | 1 655.00 | 21 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 362.00 | 318 362.00 | | 318 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VB T. V. A. | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 442.00 | 97 187.00 | 195 255.00 | 292 442.00 |
VI Groupe et associés | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 449.00 | | | 315 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 146.00 | 356 035.00 | 26 111.00 | 382 146.00 |
VW T.V.A. | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 161.00 | 537 311.00 | 277 850.00 | 815 161.00 |