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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 622.00 | 759 107.00 | 1 175 515.00 | 1 934 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 705.00 | 208 168.00 | 113 537.00 | 321 705.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 524.00 | 968 179.00 | 1 347 345.00 | 2 315 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 811.00 | | 716 811.00 | 716 811.00 |
BZ Autres créances | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 866.00 | | 1 077 866.00 | 1 077 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 291.00 | | 2 249 291.00 | 2 249 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 815.00 | 968 179.00 | 3 596 635.00 | 4 564 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 307 433.00 | | | 1 307 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 662.00 | | | 1 514 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 521.00 | | | 1 111 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 124.00 | | | 709 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 497.00 | | | 152 497.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 974.00 | | | 2 081 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 635.00 | | | 3 596 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 561.00 | | | 1 315 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 841.00 | | 745 352.00 | 1 759 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 669.00 | 2 315 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 669.00 | 2 260 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 178.00 | | 693 985.00 | 1 756 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 51 367.00 | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 568.00 | 299 281.00 | 189 669.00 | 858 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 664.00 | 299 281.00 | 189 669.00 | 857 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 124.00 | 709 124.00 | | 709 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 716 811.00 | 716 811.00 | | 716 811.00 |
VB T. V. A. | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 521.00 | 345 108.00 | 766 413.00 | 1 111 521.00 |
VI Groupe et associés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 919.00 | 258 919.00 | | 258 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 551.00 | 1 135 425.00 | 54 126.00 | 1 189 551.00 |
VW T.V.A. | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 974.00 | 1 315 561.00 | 766 413.00 | 2 081 974.00 |