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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 599.00 | 1 670 177.00 | 1 381 421.00 | 3 051 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 726.00 | 264 593.00 | 233 133.00 | 497 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 933.00 | 1 935 674.00 | 1 669 260.00 | 3 604 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 653.00 | | 565 653.00 | 565 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 228.00 | 1 740.00 | 1 414 489.00 | 1 416 228.00 |
BZ Autres créances | 323 195.00 | | 323 195.00 | 323 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
CF Disponibilités | 804 764.00 | | 804 764.00 | 804 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 684.00 | 1 740.00 | 3 249 944.00 | 3 251 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 618.00 | 1 937 413.00 | 4 919 204.00 | 6 856 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 864 418.00 | | | 1 864 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 806.00 | | | 2 080 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 218.00 | | | 1 135 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 191.00 | | | 1 138 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
EA Autres dettes | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 399.00 | | | 2 838 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 204.00 | | | 4 919 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 606.00 | | | 2 207 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 471.00 | | 735 949.00 | 3 000 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 54 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 486.00 | 3 604 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 471.00 | 3 549 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 297.00 | | 735 499.00 | 2 945 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 270.00 | | 450.00 | 54 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 395.00 | 619 958.00 | 56 679.00 | 1 372 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 491.00 | 619 958.00 | 56 679.00 | 1 371 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 068.00 | 1 740.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 1 740.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 1 740.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 14 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 191.00 | 1 138 191.00 | | 1 138 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 389.00 | 1 414 389.00 | | 1 414 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 218.00 | 504 425.00 | 630 793.00 | 1 135 218.00 |
VI Groupe et associés | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 658.00 | | | 1 033 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 273.00 | 597 273.00 | | 597 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 503.00 | 2 318 798.00 | 54 705.00 | 2 373 503.00 |
VW T.V.A. | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 399.00 | 2 207 606.00 | 630 793.00 | 2 838 399.00 |